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SAP FI-TR: caixa, liquidez e riscos financeiros

O âmbito FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

Posicionamento independente A Mandragore Learning Academy oferece formação independente, não está afiliada à SAP SE e não apresenta a sua oferta como formação SAP oficial, autorizada ou conducente a certificação SAP. As referências oficiais da SAP são citadas separadamente como fontes sobre o produto e documentação.

A quem se destina este artigo?

A utilizadores de negócio, consultores, gestores de projeto e equipas de apoio que pretendem compreender o âmbito, os fluxos e os controlos antes de iniciar uma formação.

O que é necessário compreender

O âmbito FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

No SAP S/4HANA, a competência deve ser compreendida no seu fluxo de ponta a ponta: dados mestre, documento de negócio, integrações, controlos, estados e impactos a jusante.

Porque é que esta competência é importante hoje

As competências SAP continuam fortemente ligadas aos processos reais da empresa: finanças, compras, vendas, produção, logística, manutenção, qualidade e desenvolvimento.

Gerir contas bancárias, parceiros e dados de referência.

O que se faz realmente com esta competência

Estruturação de bancos e contrapartesGerir contas bancárias, parceiros e dados de referência.
Registo das transações financeirasSeguir os empréstimos, investimentos, câmbio e fluxos associados.
Gestão de liquidezAnalisar posições e previsões de caixa.
Reconciliar os movimentos bancáriosControlar extratos bancários, movimentos e diferenças.
Análise da exposiçãoRelacionar operações, prazos e riscos de mercado.

Caso de uso: Estruturar bancos e contrapartes

O âmbito FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

Problema : Confundir caixa contabilístico e posição de liquidez.

Contexto : No SAP S/4HANA, a competência deve ser compreendida no seu fluxo de ponta a ponta: dados mestre, documento de negócio, integrações, controlos, estados e impactos a jusante.

Competências : Bank Account Management, Gestão de tesouraria, Liquidity, Financial Transactions, Extratos bancários, FX.

Exemplo : Gerir contas bancárias, parceiros e dados de referência.

Aplicação prática : Relacionar operações, prazos e riscos de mercado.

Competências a dominar

O âmbito FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

InicianteCompreender o vocabulário, os objetos e o fluxo padrão.
IntermédioExecutar o processo, diagnosticar os desvios e compreender as integrações.
Avançado / autonomiaGerir controlos, exceções, impactos entre módulos e boas práticas de implementação.

Erros, limites e pontos de atenção

  • Confundir caixa contabilístico e posição de liquidez.
  • Criar contrapartes sem governação de dados.
  • Analisar fluxos sem data de valor ou prazo.
  • Negligenciar a aproximação bancária.
  • Tratar o risco sem compreender o instrumento financeiro.

Como progredir

InicianteCompreender o vocabulário, os objetos e o fluxo padrão.
IntermédioExecutar o processo, diagnosticar os desvios e compreender as integrações.
Avançado / autonomiaGerir controlos, exceções, impactos entre módulos e boas práticas de implementação.
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Formar-se com a Mandragore Learning Academy

A Mandragore Learning Academy propõe uma formação independente estruturada a partir dos módulos e submódulos efetivamente disponíveis no seu catálogo SAP.

O objetivo é desenvolver competências operacionais através de cenários de negócio, sem apresentar estes conteúdos como formação oficial SAP.

Ver o catálogo SAP →
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Percursos complementares efetivamente disponíveis

As ligações abaixo são apresentadas apenas quando existe efetivamente um percurso complementar no catálogo.

ChatGPT para SAP Utilizar ChatGPT como apoio nas atividades SAP, sem substituir regras de negócio, controlos ou documentação de referência. ChatGPT Contabilidade e Finanças Complementar as competências SAP Finance com utilizações de ChatGPT dedicadas às finanças e ao controlo.
Percurso de competências associado

Percurso de competências associado

O catálogo SAP permite prosseguir para outros módulos funcionais ou técnicos, consoante o processo de negócio pretendido.

Fontes e referências

Fonte Mandragore: config.php continua a ser a fonte de referência para os módulos, submódulos e cursos SAP efetivamente propostos.

  • SAP Learning — SAP Learning — recurso oficial relacionado com esta área