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SAP FI-TR: caixa, liquidez e riscos financeiros

O escopo FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

Posicionamento independente A Mandragore Learning Academy oferece capacitação independente, não é afiliada à SAP SE e não apresenta sua oferta como capacitação SAP oficial, autorizada ou que conceda certificação SAP. As referências oficiais da SAP são citadas separadamente como fontes sobre o produto e documentação.

A quem se destina este artigo?

A usuários de negócio, consultores, gerentes de projeto e equipes de suporte que desejam compreender o escopo, os fluxos e os controles antes de iniciar uma capacitação.

O que é necessário compreender

O escopo FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

No SAP S/4HANA, a competência deve ser compreendida em seu fluxo de ponta a ponta: dados mestres, documento de negócio, integrações, controles, status e impactos nas etapas seguintes.

Por que esta competência é importante hoje

As competências SAP continuam fortemente ligadas aos processos reais da empresa: finanças, compras, vendas, produção, logística, manutenção, qualidade e desenvolvimento.

Gerenciar contas bancárias, parceiros e dados de referência.

O que se faz na prática com esta competência

Estruturação de bancos e contrapartesGerenciar contas bancárias, parceiros e dados de referência.
Registo das transações financeirasSeguir os empréstimos, investimentos, câmbio e fluxos associados.
Gestão de liquidezAnalisar posições e previsões de caixa.
Conciliar as movimentações bancáriasControlar extratos bancários, movimentos e diferenças.
Análise da exposiçãoRelacionar operações, prazos e riscos de mercado.

Caso de uso: Estruturar bancos e contrapartes

O escopo FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

Problema : Confundir caixa contábil e posição de liquidez.

Contexto : No SAP S/4HANA, a competência deve ser compreendida em seu fluxo de ponta a ponta: dados mestres, documento de negócio, integrações, controles, status e impactos nas etapas seguintes.

Competências : Bank Account Management, Gestão de tesouraria, Liquidity, Financial Transactions, Extratos bancários, FX.

Exemplo : Gerenciar contas bancárias, parceiros e dados de referência.

Aplicação prática : Relacionar operações, prazos e riscos de mercado.

Competências a dominar

O escopo FI-TR abrange dados de tesouraria, transações financeiras, Cash Management, posições de liquidez, previsões e determinados riscos financeiros no ambiente SAP S/4HANA.

InicianteCompreender o vocabulário, os objetos e o fluxo padrão.
IntermediárioExecutar o processo, diagnosticar os desvios e compreender as integrações.
Avançado / autonomiaGerenciar controles, exceções, impactos entre módulos e boas práticas de implementação.

Erros, limites e pontos de atenção

  • Confundir caixa contábil e posição de liquidez.
  • Criar contrapartes sem governança de dados.
  • Analisar fluxos sem data de valor ou prazo.
  • Negligenciar a aproximação bancária.
  • Tratar o risco sem compreender o instrumento financeiro.

Como progredir

InicianteCompreender o vocabulário, os objetos e o fluxo padrão.
IntermediárioExecutar o processo, diagnosticar os desvios e compreender as integrações.
Avançado / autonomiaGerenciar controles, exceções, impactos entre módulos e boas práticas de implementação.
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Capacite-se com a Mandragore Learning Academy

A Mandragore Learning Academy oferece uma capacitação independente estruturada a partir dos módulos e submódulos efetivamente disponíveis em seu catálogo SAP.

O objetivo é desenvolver competências operacionais por meio de cenários de negócio, sem apresentar esses conteúdos como capacitação oficial SAP.

Ver o catálogo SAP →
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Trilhas complementares efetivamente disponíveis

Os links abaixo são apresentados apenas quando existe de fato uma trilha complementar no catálogo.

ChatGPT para SAP Usar ChatGPT como apoio nas atividades SAP, sem substituir regras de negócio, controles ou documentação de referência. ChatGPT Contabilidade e Finanças Complementar as competências SAP Finance com usos de ChatGPT dedicadas às finanças e ao controle.
Trilha de competências associada

Trilha de competências associada

O catálogo SAP permite avançar para outros módulos funcionais ou técnicos, de acordo com o processo de negócio desejado.

Fontes e referências

Fonte Mandragore: config.php continua sendo a fonte de referência para os módulos, submódulos e cursos SAP efetivamente oferecidos.

  • SAP Learning — SAP Learning — recurso oficial relacionado a esta área